(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1

__________ января__________

Учреждение

МАДОУ - детский сад № 429

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

__________________________________________________________
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

2022

г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

0503730
01 .01.2022
85.11
91079763
6674371940

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ
1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

5

383

На конец отчетного периода
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

И ТО ГО

6

7

8

9

10

I. Неф инансовы е активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

23 113 898,49

2 710 140,22

25 824 038,71

23 113 898,49

2 961 712,72

26 075 611,21

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

9 913 401,96

2 569 440,73

12 482 842,69

10 507 291,28

2 867 193,95

13 374 485,23

021

9 913 401,96

2 569 440,73

12 482 842,69

10 507 291,28

2 867 193,95

13 374 485,23

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

13 200 496,53

140 699,49

13 341 196,02

12 606 607,21

94 518,77

12 701 125,98

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

050

63 887 714,54

63 887 714,54

3 116 700,25

1 257 674,69

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080
081

63 887 714,54
6 800,00

1 370 095,94

1 739 804,31

63 887 714,54
1 749 903,31

3 007 578,00

Форма 0503730 с.2
На начало года

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

1

2

3

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

|

На конец отчетного периода

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

4

5

6

7

8

9

10

100
101
120

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)

150
160

7 473,00

13 642,50

74 087,21

95 202,71

190

14 273,00

78 471 949,51

1 954 591,01

80 440 813,52

200

789 711,67

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

в кредитной организации (020120000), всего

203

Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.ЮО + стр.120 + стр.130 +
стр.150 +стр.160)

2 416,69

2 416,69

1 846 838,77

79 598 835,21

789 711,67

1 130 322,08

1 130 322,08

789 711,67

789 711,67

1 130 322,08

1 130 322,08

3 133 796,20

17 314 731,59

15 621 000,00

3 082 552,57

18 703 552,57

11 079,77

12 500,00

23 579,77

77 751 996,44

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

204
205
206
207
240
241
250

14 180 935,39

251
260
261

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ
1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

270

ИЗ н их

долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

271
280

ИЗ них

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282
290

Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)

340

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

350

14 273,00

14 180 935,39

3 923 507,87

18 104 443,26

15 632 079,77

4 225 374,65

19 857 454,42

92 652 884,90

5 878 098,88

98 545 256,78

93 384 076,21

6 072 213,42

99 456 289,63

Форма 0503730 с.4
На начало года
П А С С И В

1

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

И ТО ГО

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

И ТО ГО

10

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная

400
401
410

109 270,23

228 219,66

337 489,89

82 599,29

264 910,31

347 509,60

243 831,56

60 496,44

304 328,00

280 723,18

68 268,82

348 992,00

227 858,41

227 858,41

246 026,39

246 026,39

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

84 393 805,38

84 393 805,38

84 393 805,38

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

14 161 690,00

3 009 621,24

17 171 311,24

15 621 000,00

3 009 621,24

18 630 621,24

520

656 971,65

19 516,10

676 487,75

742 627,43

12 276,33

754 903,76

550

99 565 568,82

3 545 711,85

103 111 280,67

101 120 755,28

3 601 103,09

104 721 858,37

470

84 393 805,38

Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 +■ стр.480 + стр.510 +
стр.520)
IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

570

14 273,00

- 6 912 683,92

2 332 387,03

- 4 566 023,89

- 7 736 679,07

2 471 110,33

- 5 265 568,74

БАЛАНС (стр.550 +■стр.570)

700

14 273,00

92 652 884,90

5 878 098,88|

98 545 256,78

93 384 076,21

6 072 213,42

99 456 289,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные го этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя
2

1

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

040
050

06

Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

080

09

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

05

в том числе:
задаток

12

060

090

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
СпецоОорудование для выполнения научно-исследовательских раОот
по договорам с заказчиками

105
120

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

4

5

9 540,00

15 908,00

приносящая
доход
деятельность
6

4 706,01

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

19 000,00

19 000,00

122 522,00

147 970,00

19 000,00

19 000,00

4 706,01

4 706,01

4 706,01

Форма 0503730 с.6
2

1

I

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17

18

|

4

3

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

5

7

6

8

10

11

160
170

25 856,40

15 447 608,40

6 069 616,36

21 543 081,16

171

25 856,40

15 428 363,01

6 069 616,36

21 523 835,77

25 856,40

15 447 608,40

5 729 005,95

21 202 470,75

25 856,40

15 447 608,40

5 729 005,95

21 202 470,75

2 466 386,97

1 365 582,34

1 220 505,80

2 586 088,14

расходы

172

источники финансирования дефицита

173

19 245,39

180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

9

19 245,39

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

210

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

26

260

200 350,00

200 350,00

200 350,00

200 350,00

27

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

270

45 784,30

118 581,02

45 784,30

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц.

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

310

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

330

39
40
45

Руководитель

____________

(уполномоченное лицо)

(подпись)

1 365 582,34

1 100 804,63

220

72 796,72

320

350

Литвяк О.П.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Тертышная Т.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89_____________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

24 " января 2022

г.

72 796,72

о Я*
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Овчинникова С.С.

210-29-35

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

118 581,02