(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н) БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ на 1 __________ января__________ Учреждение МАДОУ - детский сад № 429 Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб. __________________________________________________________ Департамент образования Администрации города Екатеринбурга 2022 г. Форма по ОКУД Дата ОКВЭД по ОКПО ИНН 0503730 01 .01.2022 85.11 91079763 6674371940 по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК 65701000 02115977 6661015945 906 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга по ОКЕИ На начало года АКТИВ 1 Код строки деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность 2 3 4 5 383 На конец отчетного периода итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность И ТО ГО 6 7 8 9 10 I. Неф инансовы е активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 23 113 898,49 2 710 140,22 25 824 038,71 23 113 898,49 2 961 712,72 26 075 611,21 Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств* 020 9 913 401,96 2 569 440,73 12 482 842,69 10 507 291,28 2 867 193,95 13 374 485,23 021 9 913 401,96 2 569 440,73 12 482 842,69 10 507 291,28 2 867 193,95 13 374 485,23 Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 13 200 496,53 140 699,49 13 341 196,02 12 606 607,21 94 518,77 12 701 125,98 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего* из них: амортизация нематериальных активов* 050 63 887 714,54 63 887 714,54 3 116 700,25 1 257 674,69 051 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) 060 Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные 080 081 63 887 714,54 6 800,00 1 370 095,94 1 739 804,31 63 887 714,54 1 749 903,31 3 007 578,00 Форма 0503730 с.2 На начало года АКТИВ Код строки деятельность с целевыми средствами 1 2 3 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные | На конец отчетного периода деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность итого 4 5 6 7 8 9 10 100 101 120 Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные 121 Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) Расходы будущих периодов (040150000) 150 160 7 473,00 13 642,50 74 087,21 95 202,71 190 14 273,00 78 471 949,51 1 954 591,01 80 440 813,52 200 789 711,67 в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 в кредитной организации (020120000), всего 203 Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.ЮО + стр.120 + стр.130 + стр.150 +стр.160) 2 416,69 2 416,69 1 846 838,77 79 598 835,21 789 711,67 1 130 322,08 1 130 322,08 789 711,67 789 711,67 1 130 322,08 1 130 322,08 3 133 796,20 17 314 731,59 15 621 000,00 3 082 552,57 18 703 552,57 11 079,77 12 500,00 23 579,77 77 751 996,44 II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего из них: на депозитах (020122000), всего из них: долгосрочные в иностранной валюте (020127000) в кассе учреждения (020130000) Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная 204 205 206 207 240 241 250 14 180 935,39 251 260 261 Форма 0503730 с.З На начало года АКТИВ 1 Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего Код строки 2 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию деятельность 3 4 5 На конец отчетного периода приносящая ДОХОД итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность итого 6 7 8 9 10 270 ИЗ н их долгосрочные Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 271 280 ИЗ них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Вложения в финансовые активы (021500000) 282 290 Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) 340 БАЛАНС (стр.190 + стр.340) 350 14 273,00 14 180 935,39 3 923 507,87 18 104 443,26 15 632 079,77 4 225 374,65 19 857 454,42 92 652 884,90 5 878 098,88 98 545 256,78 93 384 076,21 6 072 213,42 99 456 289,63 Форма 0503730 с.4 На начало года П А С С И В 1 Код строки 2 На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию приносящая доход деятельность И ТО ГО 3 4 5 6 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственном у заданию деятельность 7 8 9 приносящая ДОХОД И ТО ГО 10 III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего ИЗ них долгосрочные Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего ИЗ них долгосрочная 400 401 410 109 270,23 228 219,66 337 489,89 82 599,29 264 910,31 347 509,60 243 831,56 60 496,44 304 328,00 280 723,18 68 268,82 348 992,00 227 858,41 227 858,41 246 026,39 246 026,39 411 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 Иные расчеты, всего 430 в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431 внутриведомственные расчеты (030404000) 432 расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная 471 Расчеты с учредителем (021006000) 480 84 393 805,38 84 393 805,38 84 393 805,38 Доходы будущих периодов (040140000) Резервы предстоящих расходов (040160000) 510 14 161 690,00 3 009 621,24 17 171 311,24 15 621 000,00 3 009 621,24 18 630 621,24 520 656 971,65 19 516,10 676 487,75 742 627,43 12 276,33 754 903,76 550 99 565 568,82 3 545 711,85 103 111 280,67 101 120 755,28 3 601 103,09 104 721 858,37 470 84 393 805,38 Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 +■ стр.480 + стр.510 + стр.520) IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта 570 14 273,00 - 6 912 683,92 2 332 387,03 - 4 566 023,89 - 7 736 679,07 2 471 110,33 - 5 265 568,74 БАЛАНС (стр.550 +■стр.570) 700 14 273,00 92 652 884,90 5 878 098,88| 98 545 256,78 93 384 076,21 6 072 213,42 99 456 289,63 * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. ** Данные го этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов. Форма 0503730 с.5 СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Номер забалан сового счета Наименование забалансового счета, показателя 2 1 Код стро ки 3 01 Имущество, полученное в пользование 010 02 Материальные ценности на хранении 020 03 Бланки строгой отчетности 030 04 040 050 06 Сомнительная задолженность, всего Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 08 080 09 Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 05 в том числе: задаток 12 060 090 101 залог 102 банковская гарантия 103 поручительство 104 иное обеспечение СпецоОорудование для выполнения научно-исследовательских раОот по договорам с заказчиками 105 120 На конец отчетного периода На начало года деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию 4 5 9 540,00 15 908,00 приносящая доход деятельность 6 4 706,01 итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого 7 8 9 10 11 19 000,00 19 000,00 122 522,00 147 970,00 19 000,00 19 000,00 4 706,01 4 706,01 4 706,01 Форма 0503730 с.6 2 1 I 13 Экспериментальные устройства 130 15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения 150 16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 17 18 | 4 3 Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы 5 7 6 8 10 11 160 170 25 856,40 15 447 608,40 6 069 616,36 21 543 081,16 171 25 856,40 15 428 363,01 6 069 616,36 21 523 835,77 25 856,40 15 447 608,40 5 729 005,95 21 202 470,75 25 856,40 15 447 608,40 5 729 005,95 21 202 470,75 2 466 386,97 1 365 582,34 1 220 505,80 2 586 088,14 расходы 172 источники финансирования дефицита 173 19 245,39 180 Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы 9 19 245,39 181 расходы 182 источники финансирования дефицита 183 20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 21 210 22 Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 23 Периодические издания для пользования 230 24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 26 260 200 350,00 200 350,00 200 350,00 200 350,00 27 Имущество, переданное в безвозмездное пользование Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 45 784,30 118 581,02 45 784,30 30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц. 290 31 Акции по номинальной стоимости 300 38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии 310 Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 330 39 40 45 Руководитель ____________ (уполномоченное лицо) (подпись) 1 365 582,34 1 100 804,63 220 72 796,72 320 350 Литвяк О.П. Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия Тертышная Т.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89_____________________ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) Исполнитель Зам.начальника (должность) 24 " января 2022 г. 72 796,72 о Я* (подпись) Тертышная Т.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Овчинникова С.С. 210-29-35 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 118 581,02